3110 NITTO BOSEKI CO 総合投資分析

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エグゼクティブサマリー

項目 内容
銘柄コード 3110
名称 NITTO BOSEKI CO
分析日 2026-05-23
投資判断 🟡 中立
DCF 公正価値（Base） ¥98.98
DCF アップサイド（Base） -37.8%
現在株価 ¥159.23
株式スコア合計 7 点　★★☆☆☆ やや低い
PER 22.06
PBR 5.31

免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資判断の唯一の根拠として使用しないでください。

投資判断レーティング

総合レーティング: 🟡 中立

xychart-beta horizontal
    title "投資判断スコア（各軸 1〜5）"
    x-axis ["バリュエーション", "成長性（売上・利", "財務健全性（CF", "株主還元（配当・", "リスク", "総合"]
    y-axis "スコア" 0 --> 5
    bar [3.0, 3.0, 4.0, 3.0, 3.0, 3.0]
評価軸 スコア コメント
バリュエーション（PER・PBR） 3 ⭐⭐⭐ ※推定：利益成長が緩やかな場合、PERは過度に割安とも割高とも言いにくいレンジになりやすい
成長性（売上・利益成長） 3 ⭐⭐⭐ 売上は緩やかに増加、利益はコスト/価格転嫁次第で改善余地
財務健全性（CF・負債比率） 4 ⭐⭐⭐⭐ ※推定：営業CFが安定し、負債圧縮が進むシナリオ
株主還元（配当・自社株買い） 3 ⭐⭐⭐ 配当は安定志向だが、還元強化の確度は業績次第
リスク 3 ⭐⭐⭐ 為替・原材料・景気循環の影響を受けるため、上振れ/下振れの幅は残る
総合 3 ⭐⭐⭐ 現時点では「強い確信」よりも「条件付きで上振れ期待」の段階

DCF 内在価値分析

xychart-beta
    title "DCF シナリオ別 公正価値（¥）"
    x-axis ["Bear(悲観)", "Base(基本)", "Bull(楽観)"]
    y-axis "公正価値" 0 --> 236
    bar [44.9, 98.98, 197.0]
    line [159, 159, 159]

現在株価: ¥159.23 ／ Forward PE: 85.39 ／ PEG: -

シナリオ 売上成長率 FCF 利益率 公正価値 アップサイド 判定
Bear (悲観) 8.46% 12.54% ¥44.90 -71.8% 🔻
Base (基本) 16.92% 17.54% ¥98.98 -37.8% 🔻
Bull (楽観) 25.38% 22.54% ¥197.00 +23.7% 🔺

⚠️ SBG のような持株会社は FCF がマイナスになりやすく、DCF より NAV アプローチが主流です。 上記数値は参考値としてご覧ください。

株式スコア分析（stockscore）

xychart-beta
    title "スコア分析（3110 NITTO BOSEKI CO）"
    x-axis ["Value", "Growth", "Momentum"]
    y-axis "スコア" 0 --> 15
    bar [6.0, 0.0, 1.0]

総合評価: ★★☆☆☆ やや低い

スコア種別 値 視覚化
Value Score 6 ██████░░░░░░░░░░░░░░
Growth Score 0 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Momentum Score 1 █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
合計 7 ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

主要財務指標

指標 値 判定基準
PER 22.06 ≤15: 優良、≤30: 良好
PBR 5.31 0〜1.2: 割安圏
純利益率 35.33% >20%: 高収益
流動比率 3.33 ≥1.5: 健全
配当利回り 64.00% —
50日移動平均 N/A —
200日移動平均 N/A —

主要リスク要因

リスク 内容 影響度
事業リスク 需要変動（景気後退、顧客の設備投資抑制）、製品ミックス悪化、品質問題によるコスト増 中
競合リスク 海外勢・国内競合との価格競争、技術差の縮小によるマージン圧迫 中
為替リスク 輸入原材料・輸出売上の為替変動による採算変化（円高で利益圧迫等） 中

定性分析: 事業概要

1. 事業概要と強み

  • 主力事業・セグメント別概要

    • 銘柄コード 3110 は、一般に「日東紡績」等ではなく、日本の上場企業（食品・化学・素材系の可能性が高いコード帯）として認識されますが、ここではリアルタイム照合ができないため、直近公開情報に基づく一般的な分析枠組みで整理します。
    • 事業の骨格は、概ね以下のような「素材/製品の製造・販売（BtoB中心）」と「顧客業界（自動車・建材・産業資材等）向けの需要連動」が中心になりやすい類型です。
    • ※推定値：本レポートは、公開資料の参照ができない前提で、業種一般特性に基づく推定を含みます。実際のセグメント構成（品目別・顧客別・地域別）は、会社の最新有価証券報告書/決算説明資料での確認が必要です。

  • 競合優位性・市場ポジション

    • 競合優位性は、一般に以下の要素で形成されます。
      1. 技術・品質（規格適合、歩留まり、安定供給）
      2. 顧客との長期取引（認定サプライヤー化）
      3. コスト競争力（原材料調達、操業度、固定費吸収）
      4. 製品ポートフォリオ（景気循環の分散）
    • ※推定値：3110の具体的なシェアや製品差別化の定量は未確認のため、上記は「同種企業の一般的な優位性の整理」として記載しています。

  • 経営戦略の特徴

    • 典型的には、
      • 高付加価値品へのシフト（単価改善、ミックス改善）
      • 生産最適化（操業度・稼働率の平準化、固定費削減）
      • サプライチェーン強靭化（原材料・物流の複線化）
      • 海外/非連動需要の取り込み（為替・景気循環の緩和）
    • ※推定値：実際の重点施策（設備投資計画、M&A、資本政策）は会社のIRに依存します。

分析ツール情報

ツール 用途 参照実装
dexter_md.py 定性分析・NAV分解・投資判断 OpenAI GPT-4o
intrinsic_value_analysis.py DCF 内在価値計算 akashaero/Intrinsic-Value-Calculator
stockscore_analysis.py スコアスクリーニング jackmoody11/stockscore

生成日時: 2026-05-23 00:44:12

この記事のキュレーター

コツコツ副業チャンネル運営チーム

副業・資産形成の情報を長年収集・発信。株式・暗号資産・不動産投資の最新YouTube動画をキュレーションし、初心者にもわかりやすい投資情報を提供しています。

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